贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2017年度报告摘要

发布日期:2018-04-19 19:45:20

来源:未知

 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

 
  公司代码:603458 公司简称:勘设股份
 
  2017
 
  年度报告摘要
 
  一重要提示
 
  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 
  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 
  3公司全体董事出席董事会会议。
 
  4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 
  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 
  以截止2017年12月31日公司总股本124,151,467.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),共计分配利润人民币99,321,173.60元(含税),占当年合并报表归属于母公司净利润的30.15%。本利润分配方案尚需提交2017年年度股东大会审议。
 
  二公司基本情况
 
  1公司简介
 
  ■
 
  ■
 
  2报告期公司主要业务简介
 
  (一)主要业务
 
  本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运等行业,主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。
 
  核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。
 
  1、工程咨询
 
  工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。
 
  (1)勘察设计,本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。
 
  (2)工程监理,本集团可提供交通建设工程的监理业务,即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务,并对工程建设相关方的关系进行协调,履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。
 
  (3)试验检测,本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务,包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检(监)测等。
 
  (4)本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。
 
  2、工程承包
 
  本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务,按照合同约定,承担工程项目的采购、施工、试运行等服务,并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。
 
  (二)经营模式
 
  1、业务承接主要通过投标方式
 
  根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》,“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标”,公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围,需要通过投标方式取得。
 
  2、业主多为政府部门或平台公司
 
  受工程项目的特点影响,业主很少是民营企业。主要有几类,一是政府相应职能部门,如交通厅、公路局、建设局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。
 
  3、资质与专业人员是开展生产的必备条件
 
  目前,国内相关行业资质要求还是以单位资质为主,正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡,资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求,在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主,需要从业人员具备相关专业知识和相应经验,在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下,人均完成业务量小幅增长、相对稳定,故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。
 
  (三)行业情况说明
 
  1、国家整体经济环境
 
  2017年全国国内生产总值827122亿元,比上年增长6.9%;全社会固定资产投资641238亿元,比上年增长7.0%,其中固定资产投资(不含农户)631684亿元,增长7.2%。全年固定资产和基础设施投资均维持较高增长,给设计咨询及相关延伸的产业链提供了广阔发展前景。
 
  2017年贵州省固定资产投资1.55万亿元,比上年增长20.1%;基础设施投资6757.29 亿元,比上年增长25.5%。2018年,贵州交通将全力推进交通强国建设西部试点工作,力争完成公路水路固定资产投资1650亿元,建成高速公路600公里以上、普通国省道1100公里以上,实施农村公路7700公里、“组组通”公路5万公里。
 
  2、工程技术服务行业现状与前景
 
  (1)公路行业:“十三五”期间全国高速公路网总里程拟达到 15 万公里,五年新增 3 万公里。2017年全国完成公路建设投资21253.33亿元,比上年增长18.2%。其中,高速公路建设完成投资9257.86亿元,增长12.4%;普通国省道建设完成投资7264.14亿元,增长19.5%;农村公路建设完成投资4731.33亿元,增长29.3%,新改建农村公路28.97万公里。根据《贵州省高速公路网规划(加密规划)》规划总规模10,196公里,包括国家高速公路4,127公里,省级高速公路3,641公里,地方高速公路2,428公里。
 
  (2)市政行业:2016年全国完成城市市政公用设施固定资产投资17460亿元,比上年增长7.7%,占同期全社会固定资产投资总额的2.88%。其中,道路桥梁、轨道交通、园林绿化投资分别占城市市政公用设施固定资产投资的43.3%、23.4%和9.6%。
 
  (3)建筑行业:“十三五”期间,建筑投资总额将达到十几万亿元,国家发改委与交通部下发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》涉及303个项目,总投资达4.7万亿元。
 
  (4)水运行业:全国2017年完成水运建设投资1238.88亿元,比上年下降12.6%。其中,内河建设完成投资569.39亿元,增长3.1%,内河港口新建及改(扩)建码头泊位180个,全年改善内河航道里程590.38公里;沿海建设完成投资669.49亿元,下降22.6%。2017年完成公路水路支持系统及其他建设投资648.96亿元,比上年增长31.2%。
 
  3公司主要会计数据和财务指标
 
  3.1近3年的主要会计数据和财务指标
 
  单位:元 币种:人民币
 
  ■
 
  3.2报告期分季度的主要会计数据
 
  单位:元 币种:人民币
 
  ■
 
  季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 
  □适用 √不适用
 
  4股本及股东情况
 
  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
 
  单位: 股
 
  ■
 
  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 
  □适用 √不适用
 
  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 
  □适用 √不适用
 
  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
 
  □适用 √不适用
 
  5公司债券情况
 
  □适用 √不适用
 
  三经营情况讨论与分析
 
  报告期内主要经营情况
 
  本集团自贵州省院(交勘院)改制而来,在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长期沉淀,在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位,2014年至今本集团承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一,市场占有率较为稳定,是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来,集团完成了山区高速公路近8,000公里工程可行性研究、近4000公里勘察设计工作。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖共计231项。
 
  公司2015年、2016年、2017年连续3年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业100强”和“贵州省民营企业100强”名单,继续保持着区域行业龙头企业的优势。
 
  2017年是“十三五”的关键之年,党的十九大提出了建设交通强国的宏伟目标;交通运输部提出“把贵州作为交通强国建设的西部试点”;全省高速公路建设攻坚决战正如火如荼的展开;2017年8月9日公司在上交所A股主板正式挂牌上市,标志着公司发展步入了一个新的阶段。公司迎来了新的发展机遇和挑战,面对新形势,经营层坚持“技术为本,经营为先,市场为中心”的经营理念,进一步解放思想、开拓市场、强化管理,圆满完成了董事会下达的各项生产经营指标。承接合同额82.34亿元,同比增长253%;实现营业收入19.27亿元,同比增长21%。
 
  1、公司经营业绩保持持续稳定增长,达到历史最好水平
 
  报告期内,全年承接合同额82.34亿元,同比增长253%:
 
  一是继续保持了省内市场的优势,承接合同额达28.15亿元,创下历史新高,比去年同期增长67%;
 
  二是省外市场经营初见成效,承接合同额7.23亿元,比去年同期增长14%,其中G4218线邦达兵站至林芝公路工程勘察设计第五标段合同暂定估算金额1.99亿元;
 
  三是海外市场经营取得重大突破,承接合同额46.97亿元。
 
  报告期内,公司在完善经营体系的基础上,凭借良好的信誉和核心竞争能力,公司实现营业收入192,687.40万元,较上年同期增长21.49%,实现归属上市股东的净利润32,944.88万元,较上年同期增长105.15%。
 
  2、坚持“技术为本、经营为先、市场为中心”的经营理念,进一步提高公司软实力
 
  报告期内,公司始终坚持“技术为本、经营为先、市场为中心”的经营理念,先后获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的国家级“企业信用AAA级信用企业”,中国勘察设计协会颁发的“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的省级“企业信用AAA级信用企业”称号,贵州省发改委颁发的首届“贵州省诚信示范企业”等称号。持续地提升了企业形象,进一步提高公司竞争软实力。
 
  依托公司自主研发的“经营管理系统”,紧抓经营体系流程各管理环节,坚持以体系为中心,严控经营管理。面对增长的项目经营信息,充分利用“经营管理系统平台”对信息数据强大的处理优势。做到第一时间及时、准确处理各类经营信息,确保了公司的市场领先优势
 
  3、积极响应“一带一路”政策,布局海外市场,经营取得历史性突破
 
  由本集团承接赞比亚L400一期项目工程的设计和管理工作已经全面竣工;赞比亚L400二期项目工程2017年5月份已经正式启动,公司承接的设计和管理工作进展很顺利;赞比亚预制保障房二期的设计工作也在正常开展。
 
  2017年在肯尼亚相关机构注册取得了市场经营权,成立了肯尼亚分支机构,并派驻人员长驻,进行市场的开拓。2017年12月由瓮福科技工程股份有限公司、贵州省公路工程集团有限公司和我公司以联合体身份中标签署了《肯尼亚卡莱郡希莫尼综合发展项目1809公里道路建设工程第一部分1073公里路段工程总承包合同》合同金额7.09亿美元美元。
 
  2017年完成了赞比亚分公司的注册,明确了赞比亚分公司负责整个非洲市场的开发和管理,目前在赞比亚、肯尼亚、刚果(金)、印度有专门的市场开发人员长驻,初步进行海外布点,海外战略逐步推进。
 
  2018年2月公司签署了《毛里求斯怡海花园项目1期工程设计、施工总承包(EPC)合同》合同暂定总价3.15亿美元。并于2018年3月注册了GSDC Africa LTD(公司在毛里求斯注册的全资子公司)。
 
  4、坚持科技支撑与创新驱动发展,持续提升核心竞争力与成果转化
 
  报告期内,公司获得贵州省经济和信息化委员会“贵州省企业技术中心”授牌,申请并再次获得贵州高新技术企业认定(《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201752000289))。公司结合发展需要申报了一批技术指南、科研项目进行攻关以进一步提高公司的核心竞争力,其中《贵州省加筋格宾挡墙设计与施工技术指南》、《贵州省涉路工程安全评价技术指南》等4个项目获得贵州省交通行业标准立项,并根据公司发展需要开展了《基于网络辅助公路工程地质勘察报告生成平台研究与开发》、《山区城市地下综合管廊设计建设关键技术研究》等科研项目研究。2017年全年获得授权专利29项(发明专利8项,实用新型专利21项),以“高速公路峡谷大跨径桥梁建设关键技术”为代表的的一批重要技术成果获贵州省科技进步一等奖1项、湖南省科技进步一等奖1项、贵州省科技进步奖二等奖1项、贵州省科技进步三等奖2项、贵州省科技成果转化二等奖1项、中国勘察设计协会二等奖1项,贵州省公路学会科学奖20项(一等奖5项,二、三等奖共计15项)。公司自主研发的隧道监测设备COVI、照度亮度监测传感器,电缆防盗系统,WMST-01型气象站及其实时限速系统等智慧交通产品已在贵州、重庆、河南等省区到了推广和使用。
 
  1导致暂停上市的原因
 
  □适用 √不适用
 
  2面临终止上市的情况和原因
 
  □适用 √不适用
 
  3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
 
  √适用□不适用
 
  重要会计政策变更
 
  执行《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号一一政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
 
  财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
 
  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号一一政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
 
  财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。
 
  本集团上述三项规定的主要影响如下:
 
  ■
 
  重要会计估计变更
 
  本报告期公司主要会计估计未发生变更。
 
  4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
 
  □适用√不适用
 
  5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
 
  √适用□不适用
 
  截至2017年12月31日止,本集团合并财务报表范围如下:
 
  ■
 
  法定代表人:漆贵荣
 
  董事会批准报送日期:2018年4月18日
 
  
 
  证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-009
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份
 
  有限公司第三届董事会2018年第三次会议决议公告
 
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第三次会议于2018年4月18日9:30时在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2018年4月8日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
 
  出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:
 
  1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
 
  上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  4、审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》
 
  上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  5、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  6、审议通过《2017年度财务决算报告》
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  7、审议通过《2018年度财务预算报告》
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  8、审议通过《2017年度利润分配方案》
 
  2017年度利润分配方案的主要内容:
 
  (1)提取法定盈余公积28,710,341.27元,计提后累计法定盈余公积金97,176,693.88元。
 
  (2)不提取任意盈余公积金。
 
  (3)以总股本124,151,467.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元人民币(含税),共计派发现金总额99,321,173.60元(含税)。
 
  (4)本次利润分配不送股,也不进行资本公积转增股本。
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  9、审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案》
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  10、审议通过《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  11、审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  12、审议通过《关于公司独立董事津贴调整的议案》
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  13、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
 
  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  14、审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  15、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  16、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  17、审议通过《关于设立武汉分公司的议案》
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  18、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
 
  全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
 
  上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  19、审议通过《关于提议召开2017年度股东大会的议案》
 
  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。
 
  上述议案一、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六共12项议案需提交股东大会审议。
 
  特此公告
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
 
  董事会
 
  2018年4月 18日
 
  
 
  证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-010
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份
 
  有限公司第三届监事会第八次会议
 
  决议公告
 
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2018年4月18日 13:00 时在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席吴辉先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事 3 人。会议通知和材料于2018年4月8日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
 
  全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
 
  规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:
 
  1、审议通过《2017年年度监事会工作报告》
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  2、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
 
  经全体监事讨论认为:
 
  《公司2017年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
 
  《公司2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;
 
  《公司2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2017 年度的财务状况;
 
  监事会未发现参与编制和审议《公司2017年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。
 
  同意《公司2017年年度报告及其摘要》的议案。
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  3、审议通过《2017年度财务决算报告》
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  4、审议通过《2018年度财务预算报告》
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  5、审议通过《2017年度利润分配方案》
 
  2017年度利润分配方案的主要内容:
 
  (1)提取法定盈余公积28,710,341.27元,计提后累计法定盈余公积金97,176,693.88元。
 
  (2)不提取任意盈余公积金。
 
  (3)以总股本124,151,467.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元人民币(含税),共计派发现金总额99,321,173.60元(含税)。
 
  (4)本次利润分配不送股,也不进行资本公积转增股本。
 
  经全体监事讨论认为:公司2017年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时给予了股东合理的回报,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于公司健康、持续稳定发展的需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  6、审议通过《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  7、审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案》
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
 
  经全体监事讨论认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  9、审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  10、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
 
  经全体监事讨论认为:2017年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系,并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷。
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  11、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 
  经全体监事讨论认为:公司2017年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  12、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
 
  经全体监事讨论认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等最新要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
 
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
  上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11议案需经股东大会审议。
 
  特此公告
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
 
  监事会
 
  2018年4月18日
 
  备查文件:
 
  《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
 
  
 
  证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-011
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份
 
  有限公司关于变更公司会计政策的公告
 
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
  重要内容提示:
 
  ● 本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件规定,对公司会计政策进行相应变更。
 
  ● 本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益。
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开第三届董事会2018年第三次会议、第三届监事会第八次会议,审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:
 
  一、 本次会计政策变更概述
 
  财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。报表增加“持有待售资产”、“持有待售负债”、“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,“营业外收入”、“营业外支出”核算范围较以前减小,我公司对会计政策和财务报表列报进行相应的变更和调整。
 
  2.变更日期
 
  根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
 
  3.变更内容
 
  (1)变更前采取的会计政策
 
  本次会计政策变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
 
  (2)变更后公司采用的会计政策
 
  按照财政部最新发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)执行。
 
  二、 会计政策变更对公司的影响
 
  本次会计政策变更对我公司的影响如下:
 
  根据财政部关于印发修订《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求,公司在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的“资产处置损益”重分类至“资产处置收益”项目,比较数据作相应的调整,2017年度、2016年度将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目金额分别为7,850.48元、-222,449.24元。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益。
 
  三、 会计政策变更的审议程序
 
  公司于2018年4月18日召开的第三届董事会2018年第三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
 
  四、 董事会关于本次会计政策变更合理性的情况说明
 
  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
 
  五、 独立董事关于本次会计政策变更意见
 
  公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)进行合理的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东权益的情形。
 
  本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,独立董事同意公司本次会计政策变更。
 
  六、 监事会关于本次会计政策变更意见
 
  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等最新要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
 
  特此公告
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
 
  董事会
 
  2018年 4 月18 日
 
  备查文件
 
  (一) 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第三次会议决议》
 
  (二) 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
 
  (三) 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第三次会议相关议案的独立意见》
 
  
 
  证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-012
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份
 
  有限公司2017年度募集资金存放与
 
  实际使用情况的专项报告
 
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
 
  一、募集资金基本情况
 
  (一)实际募集资金金额、资金到位情况
 
  经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1103号)文核准,核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式,每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元,扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元(不含税),实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年8月4日出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15735号)。
 
  (二)募集资金使用情况及结余情况
 
  截至2017年12月31日,募集资金结余金额为85,518,945.92元。具体如下:
 
  单位:元 币种:人民币
 
  ■
 
  二、募集资金管理情况和存放情况
 
  (一)募集资金的管理情况
 
  为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定管理募集资金,并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》,公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
 
  根据募集资金管理相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2017年12月31日,本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
 
  (二)募集资金专户存储情况
 
  我公司募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。截止2017年12月31日,我公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:
 
  单位:元 币种:人民币
 
  ■
 
  注1:兴业银行股份有限公司贵阳分行(账号:602010100100357313)的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行(账号:602010100100355979)拨付转入,属于扩大生产规模项目。
 
  注2:中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行(账号:2402000729200093918)的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行(账号:2402000729200093368)拨付转入,属于基础设施保障项目。
 
  注3:募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元,募集资金净额842,425,666.12元,二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行(账号:23992001040029363)支付中介机构费用16,447,981.93元组成。
 
  三、本年度募集资金的实际使用情况
 
  (一)募集资金使用情况对照表
 
  详见附表一:2017年度募集资金使用情况对照表
 
  (二) 募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况
 
  因公司已于2016年1月28日成立了全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司,由其承接了公司原试验检测中心的相关业务及人员,故2017年7月19日公司第三届董事会第六次会议审议决定公司将募集资金投资项目之“扩大生产规模项目”中子项“试验检测中心扩建”的实施主体,由公司变更为公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司;同次会议审议决定“基础设施保障项目”由公司使用募集资金借款给全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司实施。上述部分募投项目实施主体及方式变更没有改变募集资金的用途和投向,募投项目建设内容不发生变化。
 
  (二)募投项目先期投入及置换情况
 
  根据公司2017年8月27日召开第三届董事会2017年第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金325,814,125.35元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。
 
  本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的要求。
 
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述置换进行查验并于2017年8月27日出具《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZA15900号)。置换情况如下表:
 
  单位:万元 币种:人民币
 
  ■
 
  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 
  报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。
 
  (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
 
  根据公司在2017年8月27日召开的第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过22,000.00万元的暂时闲置募集资金、不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
 
  同时,董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件,授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司使用闲置募集资金购买理财产品情况,详见附表二:公司使用闲置募集资金购买理财产品情况(截至2017年12月31日)。
 
  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
 
  本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
 
  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
 
  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
 
  (七)节余募集资金使用情况
 
  本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
 
  (八)募集资金使用的其他情况
 
  本公司不存在募集资金使用的其他情况
 
  四、变更募投项目的资金使用情况
 
  报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
 
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
 
  2017年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
 
  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
 
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)经核查后认为:公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了勘设股份募集资金2017年度实际存放与使用情况。
 
  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
 
  广发证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。 保荐机构认为:勘设股份2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
 
  特此公告
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
 
  董事会
 
  2018年4月18日
 
  附表一:2017年度募集资金使用情况对照表
 
  附表二:公司使用闲置募集资金购买理财产品情况(截至2017年12月31日)
 
  附表一:2017年度募集资金使用情况对照表
 
  单位: 元
 
  ■
 
  ■
 
  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
 
  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据2017年7月27日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排,第1、2项目自募集资金到位当月起算的12个自然月为第1年,以此类推。依照该原则,第1、2项目按5/12年计算截至期末承诺投入金额。
 
  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
 
  注4:募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升,包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充,项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现,无法单独进行预测与分析。 因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。
 
  附表二:公司使用闲置募集资金购买理财产品情况(截至2017年12月31日)
 
  ■
 
  截止2017年12月31日公司动用闲置募集资金购买保本保证收益型理财产品159,000,000.00元。
 
  截止2017年12月31日实际收益606,946.59元。
 
  
 
  证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-014
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份
 
  有限公司关于召开2017年年度股东
 
  大会的通知
 
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
  重要内容提示:
 
  ● 股东大会召开日期:2018年5月11日
 
  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 
  一、召开会议的基本情况
 
  (一)股东大会类型和届次
 
  2017年年度股东大会
 
  (二)股东大会召集人:董事会
 
  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 
  召开的日期时间:2018年5月11日 13点 00分
 
  召开地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号,公司17楼会议室
 
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 
  网络投票起止时间:自2018年5月11日
 
  至2018年5月11日
 
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 
  (七)涉及公开征集股东投票权
 
  无
 
  二、会议审议事项
 
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 
  ■
 
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
 
  上述议案已于2018年4月18日经公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过,并于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络(www.sse.com.cn)披露。
 
  2、特别决议议案:议案6
 
  3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、6、7、8、10、11、12、13
 
  4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 
  应回避表决的关联股东名称:无
 
  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 
  三、股东大会投票注意事项
 
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 
  四、会议出席对象
 
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 
  ■
 
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
 
  (三)公司聘请的律师。
 
  (四)其他人员
 
  五、会议登记方法
 
  (一)登记时间:2018年5月7日(9:00-11:30;13:30-16:00)
 
  (二) 登记地点及信函邮寄地址:公司董事会办公室(贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号)
 
  邮政编码:550081
 
  联系电话:0851-85825757
 
  传真:0851-85825757
 
  (三)登记办法:
 
  1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股东卡办理登记手续;
 
  2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
 
  3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2018年5月7日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
 
  六、其他事项
 
  1. 会议联系方式:
 
  (1) 公司地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号
 
  (2) 邮政编码:550081
 
  (3) 联系电话:0851-85825757
 
  (4) 传真:0851-85825757
 
  (5) 电子邮件:huanggj@gzjtsjy.com
 
  (6) 联系人:黄国建
 
  2. 会议费用
 
  本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
 
  特此公告。
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
 
  2018年4月18日
 
  附件1:授权委托书
 
  ●报备文件
 
  提议召开本次股东大会的董事会决议
 
  附件1:授权委托书
 
  授权委托书
 
  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司:
 
  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。
 
  委托人持普通股数:
 
  委托人持优先股数:
 
  委托人股东帐户号:
 
  ■
 
  委托人签名(盖章): 受托人签名:
 
  委托人身份证号: 受托人身份证号:
 
  委托日期: 年 月 日
 
  备注:
 
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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